态度决定一切,细节决定成败

计划财务部职责

时间:2015年12月01日 信息来源:本站原创 点击: 字体:

 一、按照相关规定,遵守各项收入费用开支范围和开支标准,挖掘增收节支的潜力,合理使用资金,加强资金管理,做好工程结算工作,确保公司计划和利润指标的实现。


 二、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作,做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结,按时报帐;负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的管理工作。


 三、负责公司各项费用开支的审计、支付、监督、检查等工作;负责公司工程用款计划和管理费用的报批,审核工程拨款计划,核实工程进度,严格按照管理权限的要求和工程形象进度拨付工程款,杜绝超拨现象。  


 四、及时准确地为执行总经理提供核算资料和经济信息,协助执行总经理做好公司有关财务的经营管理工作,负责考核资金使用效果,发现经营管理中出现的问题,及时向公司提出合理化建议;定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况,按公司有关规定考核、兑现奖惩。


 五、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作,负责与相关部门、单位的工作联系和关系协调工作。  


 六、财务部在对公司服务体系构架和公司运作的专业化研究过程中,提供财务政策和专业研究方面的支持。  


 七、编制记帐凭证。及时编制各类报表,妥善管理会计帐册档案。


 八、拟定各项财务计划,提供财务分析报告。


 九、做好各分公司的内部审计工作。


 十、及时完成公司领导交办的其他工作。


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